申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的“
luyued 发布于 2011-02-03 22:16 浏览 N 次圣诞约会必胜日2011适合方脸发型系甜美长发
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申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”{1})于2010年4月26日起对旗下基金持有的长期停牌股票“中信证券(600030{1},股吧)”(股票代码:600{1}030)由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
2010年5月4日,“中信证券”复牌但当日未体现活跃市场交易特征,因此本公司决定继续采用指数收{1}益法估值。2010年5月5日,“中信证券”打开跌停,且当日交易已体现活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。为此,本公司与托管行协商一致,自2010年5月5日起对旗下基金所{1}持有的“中信证券”股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告
申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年五月六日
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